Overzicht reserves | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2024 per 31 december | 2020 | ringen 2021 | ringen 2021 | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene reserve (vrij besteedbaar) | 45.069 | 0 | -80 | 44.990 | 0 | -30 | 44.960 | 0 | 0 | 44.960 | 0 | 0 | 44.960 |
Algemene reserve weerstandsvermogen | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
Totaal algemene reserves | 53.069 | 0 | -80 | 52.990 | 0 | -30 | 52.960 | 0 | 0 | 52.960 | 0 | 0 | 52.960 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
BR volkshuisvesting en duurzaamh. | 455 | 0 | -27 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 428 |
BR kunstopdrachten | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
BR Groene buffer | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 |
BR uitvoering Sociaal domein | 1.021 | 150 | -549 | 622 | 0 | -424 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 |
BR invest sport (beg 17) | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 253 |
BR invoering omgevingswet | 280 | 0 | -241 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
BR verkeersprojecten | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 |
BR egalisatie omgevingsvergunningen | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 | 0 | 0 | 704 |
BR grote projecten | 1.081 | 0 | -516 | 565 | 0 | -115 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
BR incidentele armoedebestrijding | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
BR vergroten concurrentiekracht | 60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR versterk bestuurs-en realisatiekracht | 150 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 492 |
BR Transitievisies warmte | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 237 |
Totaal bestemmingreserves | 5.153 | 150 | -1.543 | 3.761 | 0 | -539 | 3.222 | 0 | 0 | 3.222 | 0 | 0 | 3.222 |
Totaal reserves | 58.223 | 150 | -1.622 | 56.750 | 0 | -569 | 56.182 | 0 | 0 | 56.182 | 0 | 0 | 56.182 |
* Deze reserves worden opgeheven bij de | |||||||||||||
jaarrekening 2019 |
Overzicht voorzieningen | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2023 per 31 december | 2020 | ringen 2021 | ringen 2021 | 2021 | ringen 2022 | ringen 2022 | 2022 | ringen 2023 | ringen 2023 | 2023 | ringen 2024 | ringen 2024 | 2024 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. wachtgeld wethouders | 17 | 19 | 0 | 36 | 19 | 0 | 55 | 19 | 0 | 74 | 19 | 0 | 93 |
Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 166 | 19 | 0 | 185 | 19 | 0 | 204 | 19 | 0 | 223 | 19 | 0 | 242 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 166 | 19 | 0 | 185 | 19 | 0 | 204 | 19 | 0 | 223 | 19 | 0 | 242 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorz. vastgoed | 557 | 998 | -742 | 813 | 998 | -793 | 1.018 | 998 | -757 | 1.259 | 998 | -1.502 | 755 |
Voorz. onderhoud wegen | 2.721 | 860 | -1.532 | 2.049 | 860 | -1.307 | 1.602 | 860 | -1.215 | 1.247 | 860 | -1.010 | 1.097 |
Voorz. onderhoud bruggen | 83 | 68 | -37 | 114 | 68 | -90 | 91 | 68 | -58 | 100 | 68 | -59 | 109 |
Voorz. onderhoud openbare verlichting | 325 | 225 | -116 | 434 | 225 | -158 | 500 | 225 | -184 | 541 | 225 | -288 | 478 |
Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties | 963 | 0 | -192 | 771 | 0 | -125 | 646 | 110 | -93 | 663 | 110 | 0 | 773 |
Voorz. onderhoud waterwegen | 304 | 56 | -110 | 250 | 56 | -65 | 241 | 56 | -155 | 142 | 56 | -70 | 128 |
Voorz. onderhoud speeltoestellen | 204 | 128 | -145 | 187 | 128 | -140 | 175 | 128 | -165 | 138 | 128 | -86 | 180 |
Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok | 271 | 56 | 0 | 327 | 56 | 0 | 383 | 56 | 0 | 439 | 56 | 0 | 495 |
Gevelfonds subsidie pandeigenaren | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 5.528 | 2.391 | -2.873 | 5.045 | 2.390 | -2.679 | 4.757 | 2.500 | -2.628 | 4.629 | 2.500 | -3.014 | 4.115 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Spaarvoorziening riolering | 9.963 | 624 | -1.043 | 9.544 | 637 | -165 | 10.016 | 637 | -616 | 10.037 | 637 | -469 | 10.206 |
Egalisatievoorziening riolering | 105 | 0 | 0 | 106 | 34 | 0 | 139 | 34 | 0 | 173 | 34 | 0 | 207 |
Egalisatievoorziening afval | 174 | 0 | -165 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 10.242 | 625 | -1.209 | 9.658 | 671 | -165 | 10.164 | 671 | -616 | 10.219 | 671 | -469 | 10.422 |
Totaal Voorzieningen | 15.936 | 3.034 | -4.082 | 14.888 | 3.080 | -2.844 | 15.124 | 3.190 | -3.244 | 15.071 | 3.190 | -3.483 | 14.778 |